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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 3 527.00 | 1 224.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 364.00 | 8 139.00 | 26 225.00 | 34 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 786.00 | 8 139.00 | 60 648.00 | 68 786.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 948.00 | 19 034.00 | | 22 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 798.00 | 3 914.00 | | -13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 53 150.00 | 66 948.00 | | 53 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 21.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 2 005.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 323.00 | 313.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 498.00 | 2 338.00 | | 7 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 648.00 | 69 286.00 | | 60 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 498.00 | 2 338.00 | | 7 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 53 733.00 | 53 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 53 733.00 | 53 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 260.00 | 96 816.00 | | 58 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 058.00 | 92 902.00 | | 72 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 798.00 | 3 914.00 | | -13 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 674.00 | 465.00 | | 7 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 465.00 | | 3 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |