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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 2 012.00 | 1 006.00 | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 839.00 | 30 793.00 | 28 046.00 | 58 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 555.00 | 45 186.00 | 87 370.00 | 132 555.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 862.00 | 77 991.00 | 747 871.00 | 825 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 089.00 | | 639 089.00 | 639 089.00 |
BZ Autres créances | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 926.00 | | 838 926.00 | 838 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 788.00 | 77 991.00 | 1 586 797.00 | 1 664 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 536.00 | 187 887.00 | | 250 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 000.00 | 62 650.00 | | 202 000.00 |
DL TOTAL (I) | 461 337.00 | 259 336.00 | | 461 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 673.00 | 109 738.00 | | 557 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 712.00 | 52 547.00 | | 63 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 184.00 | 314 371.00 | | 451 184.00 |
EA Autres dettes | 52 891.00 | 2 225.00 | | 52 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 460.00 | 480 131.00 | | 1 125 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 797.00 | 739 467.00 | | 1 586 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 672.00 | 375 572.00 | | 719 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 538.00 | 5 179.00 | | 41 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
FG Production vendue services | 2 815 544.00 | | 2 815 544.00 | 2 815 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 877.00 | | 2 847 877.00 | 2 847 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 5 060.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 604.00 | 16 150.00 | | 13 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 324.00 | 16 150.00 | | 14 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 322.00 | -11 090.00 | | -11 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 156.00 | 10 922.00 | | 73 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 026.00 | 2 017 786.00 | | 2 859 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 026.00 | 1 955 136.00 | | 2 657 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 000.00 | 62 650.00 | | 202 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 874.00 | | 663 608.00 | 178 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 902.00 | 631 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 11 120.00 | 825 862.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 218.00 | 191 394.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 599.00 | | 31 513.00 | 165 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 256.00 | | 632 095.00 | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 901.00 | 25 090.00 | | 52 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 895.00 | 24 084.00 | | 51 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 685.00 | 145 685.00 | | 145 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
UP Prêts | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | 5 499.00 | 1 400.00 | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 639 089.00 | 639 089.00 | | 639 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VC Groupe et associés | 144 251.00 | 144 251.00 | | 144 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 135.00 | 110 347.00 | 352 193.00 | 516 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 440.00 | | | 480 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 579.00 | 808 179.00 | 1 400.00 | 809 579.00 |
VW T.V.A. | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 460.00 | 719 672.00 | 352 193.00 | 1 125 460.00 |