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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 093.00 | 29 709.00 | 16 384.00 | 46 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 979.00 | 38 906.00 | 61 073.00 | 99 979.00 |
BN En cours de production de biens | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
BT Marchandises | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CF Disponibilités | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 785.00 | | 354 785.00 | 354 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 764.00 | 38 906.00 | 415 859.00 | 454 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | 1 817.00 | | 2 232.00 |
DG Autres réserves | 47 670.00 | 44 801.00 | | 47 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 228.00 | 8 284.00 | | 16 228.00 |
DL TOTAL (I) | 116 130.00 | 104 902.00 | | 116 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 314.00 | 34 131.00 | | 179 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 7 262.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 691.00 | 80 499.00 | | 87 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 301.00 | 33 664.00 | | 25 301.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 718.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 729.00 | 156 274.00 | | 299 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 859.00 | 261 176.00 | | 415 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 346.00 | 144 983.00 | | 278 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 396.00 | | 38 462.00 | 107 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 879.00 | 99 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 879.00 | 54 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 287.00 | | 38 462.00 | 62 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 322.00 | 10 063.00 | 19 479.00 | 48 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 904.00 | 10 063.00 | 19 479.00 | 47 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 314.00 | 157 931.00 | 21 383.00 | 179 314.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 729.00 | 278 346.00 | 21 383.00 | 299 729.00 |