| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 835.00 | 85 561.00 | 29 274.00 | 114 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 579.00 | 303 579.00 | | 303 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 029 965.00 | 1 918 628.00 | 2 111 337.00 | 4 029 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984 562.00 | 1 567 957.00 | 1 416 605.00 | 2 984 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098 283.00 | 3 875 725.00 | 4 222 557.00 | 8 098 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198 164.00 | | 6 198 164.00 | 6 198 164.00 |
BZ Autres créances | 13 324 478.00 | | 13 324 478.00 | 13 324 478.00 |
CF Disponibilités | 8 966 129.00 | | 8 966 129.00 | 8 966 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 525 131.00 | | 28 525 131.00 | 28 525 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 623 413.00 | 3 875 725.00 | 32 747 688.00 | 36 623 413.00 |
CU Autres participations | 561 896.00 | | 561 896.00 | 561 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 591 610.00 | -9 738 732.00 | | 7 591 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 550 983.00 | 30 380 342.00 | | 10 550 983.00 |
DL TOTAL (I) | 18 852 593.00 | 21 301 610.00 | | 18 852 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 329.00 | 2 000 000.00 | | 1 336 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 318.00 | 973 930.00 | | 334 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 383 916.00 | 11 246 101.00 | | 9 383 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 859.00 | 3 998 686.00 | | 2 214 859.00 |
EA Autres dettes | 625 673.00 | 421 156.00 | | 625 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 895 095.00 | 18 639 873.00 | | 13 895 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 747 688.00 | 39 941 483.00 | | 32 747 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 230 318.00 | 17 958 250.00 | | 13 230 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 697 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 697 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 726 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 201 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 082 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 283.00 | |
GE Autres charges | | | 98 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 100 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 625 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 770 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 586.00 | 1 950.00 | | 546 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 586.00 | 1 950.00 | | 553 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 779.00 | 12 034.00 | | 1 098 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 886.00 | | | 546 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645 665.00 | 12 034.00 | | 1 645 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092 079.00 | -10 084.00 | | -1 092 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 127 472.00 | 14 277 081.00 | | 6 127 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 442 654.00 | 117 682 392.00 | | 88 442 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 891 671.00 | 87 302 050.00 | | 72 891 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 550 983.00 | 30 380 342.00 | | 15 550 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 737 071.00 | 795 129.00 | | 737 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698 070.00 | 546 886.00 | 1 351 761.00 | 6 698 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 267.00 | 594 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 077 045.00 | 498 434.00 | 8 098 282.00 | 2 077 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 333 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 045.00 | 178 167.00 | 3 055 095.00 | 2 077 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355 715.00 | | 103 376.00 | 2 355 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 331.00 | | 1 248 386.00 | 3 859 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 189.00 | 546 886.00 | | 368 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 699.00 | 1 267 283.00 | 23 257.00 | 2 631 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 686.00 | 9 875.00 | | 75 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541 017.00 | 681 190.00 | | 1 541 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 997.00 | 576 218.00 | 23 257.00 | 1 014 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383 916.00 | 9 383 916.00 | | 9 383 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 008.00 | 752 008.00 | | 752 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 560.00 | 719 560.00 | | 719 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 673.00 | 625 673.00 | | 625 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
UX Autres créances clients | 6 198 164.00 | 6 193 234.00 | 4 930.00 | 6 198 164.00 |
VB T. V. A. | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VC Groupe et associés | 12 674 519.00 | 12 674 519.00 | | 12 674 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 329.00 | 671 552.00 | 664 778.00 | 1 336 329.00 |
VI Groupe et associés | 334 318.00 | 334 318.00 | | 334 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 104.00 | 384 104.00 | | 384 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 527.00 | 588 527.00 | | 588 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 591 914.00 | 19 554 072.00 | 37 842.00 | 19 591 914.00 |
VW T.V.A. | 359 187.00 | 359 187.00 | | 359 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 895 095.00 | 13 230 316.00 | 664 778.00 | 13 895 095.00 |