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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 2 621.00 | 1 579.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895.00 | 4 316.00 | 1 579.00 | 5 895.00 |
BT Marchandises | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BZ Autres créances | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CF Disponibilités | 448 744.00 | | 448 744.00 | 448 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 720.00 | | 510 720.00 | 510 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 615.00 | 4 316.00 | 512 298.00 | 516 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 898.00 | 94 965.00 | | 199 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 637.00 | 104 933.00 | | 122 637.00 |
DL TOTAL (I) | 328 285.00 | 205 648.00 | | 328 285.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 561.00 | 82 571.00 | | 76 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 880.00 | 91 941.00 | | 105 880.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 013.00 | 176 088.00 | | 184 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 298.00 | 381 823.00 | | 512 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 013.00 | 176 088.00 | | 184 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476.00 | 840.00 | | 3 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 840.00 | | 1 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 013.00 | 184 013.00 | | 184 013.00 |