| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 871.00 | 42 327.00 | 544.00 | 42 871.00 |
AN Terrains | 3 260.00 | 1 609.00 | 1 651.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 187.00 | 188 254.00 | 85 932.00 | 274 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 573.00 | 53 109.00 | 24 464.00 | 77 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 570.00 | 300 979.00 | 112 591.00 | 413 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 993.00 | 5 354.00 | 208 640.00 | 213 993.00 |
BZ Autres créances | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
CF Disponibilités | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 414.00 | 5 354.00 | 499 060.00 | 504 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 984.00 | 306 333.00 | 611 651.00 | 917 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 413.00 | -1 476 851.00 | | -1 301 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 933.00 | 175 437.00 | | -60 933.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 346.00 | -1 097 413.00 | | -1 158 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 921.00 | 5 904.00 | | 5 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 921.00 | 5 904.00 | | 5 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 372.00 | 1 569 033.00 | | 1 426 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 767.00 | 172 236.00 | | 67 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 912.00 | 156 670.00 | | 119 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 612.00 | 77 383.00 | | 60 612.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 864.00 | 57 978.00 | | 81 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 077.00 | 2 043 544.00 | | 1 764 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 651.00 | 952 034.00 | | 611 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 555.00 | 858 787.00 | | 573 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 244.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 268 841.00 | | 1 268 841.00 | 1 268 841.00 |
FG Production vendue services | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 353.00 | | 1 324 353.00 | 1 324 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 13 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 244.00 | 14 151.00 | | 13 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 6 228.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830.00 | 251 850.00 | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | 258 078.00 | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 036.00 | 23 587.00 | | 9 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 963.00 | 29 236.00 | | 9 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 999.00 | 52 823.00 | | 18 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 613.00 | 205 255.00 | | -13 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 106.00 | 1 765 774.00 | | 1 334 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 039.00 | 1 590 337.00 | | 1 395 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 933.00 | 175 437.00 | | -60 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 364.00 | | 926.00 | 458 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 719.00 | 413 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 719.00 | 355 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 813.00 | | 926.00 | 399 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 014.00 | 40 722.00 | 35 757.00 | 296 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 577.00 | 750.00 | | 41 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 757.00 | 39 972.00 | 35 757.00 | 238 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 904.00 | 17.00 | | 5 904.00 |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 258.00 | 17.00 | | 11 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 522.00 | | 1 190 522.00 | 1 190 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 207 569.00 | 207 569.00 | | 207 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VC Groupe et associés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VI Groupe et associés | 235 850.00 | 235 850.00 | | 235 850.00 |
VP Divers | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 188.00 | 340 764.00 | 6 424.00 | 347 188.00 |
VW T.V.A. | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 310.00 | 505 788.00 | 1 190 522.00 | 1 696 310.00 |