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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 441.00 | | 288 441.00 | 288 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 757.00 | 199 243.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 359 391.00 | | 359 391.00 | 359 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 635.00 | 757.00 | 558 878.00 | 559 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 635.00 | 757.00 | 3 463 878.00 | 3 464 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 441.00 | | | 288 441.00 |
CU Autres participations | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 | | 2 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 723.00 | 8 871.00 | | 22 723.00 |
DG Autres réserves | 431 728.00 | 168 548.00 | | 431 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 228.00 | 277 031.00 | | 311 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 678.00 | 2 861 450.00 | | 3 172 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 776.00 | 388 111.00 | | 277 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649.00 | 1 098.00 | | 1 649.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 200.00 | 400 984.00 | | 291 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 878.00 | 3 262 434.00 | | 3 463 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 203.00 | 123 211.00 | | 124 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 028.00 | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 196.00 | 283 738.00 | | 318 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 968.00 | 6 706.00 | | 6 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 228.00 | 277 031.00 | | 311 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 000.00 | | | 2 905 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 000.00 | | 288 441.00 | 2 905 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 000.00 | | | 2 905 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 905 000.00 | | | 2 905 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 441.00 | 288 441.00 | | 288 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 773.00 | 110 776.00 | 166 997.00 | 277 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 200.00 | 124 203.00 | 166 997.00 | 291 200.00 |