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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 330.00 | 2 331.00 | 999.00 | 3 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 195.00 | 2 135.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 058.00 | 35 577.00 | 78 481.00 | 114 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 464.00 | 93 621.00 | 255 843.00 | 349 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 604.00 | 131 724.00 | 342 880.00 | 474 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BT Marchandises | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 776.00 | | 172 776.00 | 172 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 380.00 | 131 724.00 | 515 656.00 | 647 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -79 883.00 | -87 780.00 | | -79 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 543.00 | 7 897.00 | | 65 543.00 |
DL TOTAL (I) | -8 940.00 | -74 483.00 | | -8 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 007.00 | 356 756.00 | | 324 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 188.00 | 65 159.00 | | 65 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 550.00 | 102 682.00 | | 99 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 849.00 | 14 134.00 | | 35 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 595.00 | 538 732.00 | | 524 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 656.00 | 464 249.00 | | 515 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 600.00 | | 736 600.00 | 736 600.00 |
FG Production vendue services | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 060.00 | | 799 060.00 | 799 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 144.00 | 583 716.00 | | 803 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 601.00 | 575 819.00 | | 737 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 543.00 | 7 897.00 | | 65 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 919.00 | 51 805.00 | | 79 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 862.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 254.00 | 50 944.00 | | 78 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 007.00 | 68 991.00 | 255 017.00 | 324 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 797.00 | 13 375.00 | 5 422.00 | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 595.00 | 269 578.00 | 255 017.00 | 524 595.00 |