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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 999.00 | | 4 999 999.00 | 4 999 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 037.00 | | 5 153 037.00 | 5 153 037.00 |
CU Autres participations | 4 999 999.00 | | 4 999 999.00 | 4 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 922.00 | | | 1 017 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 636.00 | | | 498 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 455.00 | | | 462 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 806.00 | | | 2 080 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 663.00 | | | 3 012 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
EA Autres dettes | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 231.00 | | | 3 072 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 037.00 | | | 5 153 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 231.00 | | | 3 072 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 394.00 | | 581 394.00 | 581 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 394.00 | | 581 394.00 | 581 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 724.00 | | | 965 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 268.00 | | | 503 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 455.00 | | | 462 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 999.00 | | | 4 999 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 999.00 | | | 4 999 999.00 |