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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 395.00 | 480.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 797 170.00 | | 797 170.00 | 797 170.00 |
AP Constructions | 22 878.00 | 5 844.00 | 17 034.00 | 22 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 304.00 | 3 020.00 | 16 284.00 | 19 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 534.00 | 9 631.00 | 15 904.00 | 25 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 132.00 | 18 890.00 | 870 242.00 | 889 132.00 |
BT Marchandises | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 186 049.00 | | 186 049.00 | 186 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 792.00 | | 309 792.00 | 309 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 824.00 | 18 890.00 | 1 192 934.00 | 1 211 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 263.00 | 106 794.00 | | 270 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 595.00 | 195 470.00 | | 225 595.00 |
DL TOTAL (I) | 619 858.00 | 424 263.00 | | 619 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 044.00 | 665 639.00 | | 469 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838.00 | 1 450.00 | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 018.00 | 81 797.00 | | 75 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 175.00 | 19 958.00 | | 21 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 076.00 | 768 843.00 | | 573 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 934.00 | 1 193 106.00 | | 1 192 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 583.00 | 193 358.00 | | 181 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 724.00 | | 28 407.00 | 860 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 045.00 | | | 798 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 269.00 | | 22 448.00 | 45 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 410.00 | | 5 959.00 | 17 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 855.00 | 8 035.00 | | 10 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 175.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 7 860.00 | | 10 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
UX Autres créances clients | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 044.00 | 77 551.00 | 309 722.00 | 469 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 595.00 | | | 196 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 576.00 | 31 131.00 | 22 445.00 | 53 576.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 076.00 | 181 583.00 | 309 722.00 | 573 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 23.00 | | | 23.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |