| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 320.00 | 14 525.00 | 16 795.00 | 31 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 1 508.00 | 8 604.00 | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 171.00 | 35 874.00 | 197 296.00 | 233 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 604.00 | 51 908.00 | 256 697.00 | 308 604.00 |
BT Marchandises | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 188 116.00 | | 188 116.00 | 188 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 667.00 | | 323 667.00 | 323 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 103.00 | 51 908.00 | 581 195.00 | 633 103.00 |
CU Autres participations | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | | | 313.00 |
DG Autres réserves | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 363.00 | 6 256.00 | | 60 363.00 |
DL TOTAL (I) | 112 620.00 | 52 257.00 | | 112 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 071.00 | 2 474.00 | | 3 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 071.00 | 2 474.00 | | 3 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 842.00 | 203 660.00 | | 172 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 324.00 | 20 414.00 | | 55 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 753.00 | 153 059.00 | | 175 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 589.00 | 22 933.00 | | 60 589.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 259.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 505.00 | 400 326.00 | | 465 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 195.00 | 455 057.00 | | 581 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 358.00 | | 1 750 358.00 | 1 750 358.00 |
FG Production vendue services | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 688.00 | | 1 751 688.00 | 1 751 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 506.00 | 59.00 | | 34 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 506.00 | 59.00 | | 34 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 506.00 | 34 447.00 | | -34 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 832.00 | 1 561 065.00 | | 1 751 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 470.00 | 1 554 809.00 | | 1 691 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 363.00 | 6 256.00 | | 60 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 739.00 | | 1 919.00 | 296 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 946.00 | | 34 001.00 | -9 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 946.00 | | 308 604.00 | -9 946.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 364.00 | | 1 919.00 | 241 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 070.00 | 22 838.00 | | 29 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 261.00 | 6 264.00 | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 809.00 | 16 574.00 | | 20 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 474.00 | 597.00 | | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | 597.00 | | 2 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 842.00 | 31 003.00 | 125 890.00 | 172 842.00 |
VI Groupe et associés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 912.00 | 33 340.00 | 28 571.00 | 61 912.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 505.00 | 323 666.00 | 125 890.00 | 465 505.00 |