| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 687.00 | 6 039.00 | 24 648.00 | 30 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 301.00 | 4 883.00 | 19 417.00 | 24 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 143.00 | 10 922.00 | 154 221.00 | 165 143.00 |
BT Marchandises | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 795.00 | | 207 795.00 | 207 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 938.00 | 10 922.00 | 362 016.00 | 372 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
DL TOTAL (I) | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 563.00 | | | 231 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 162.00 | | | 280 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 016.00 | | | 362 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 739.00 | | | 152 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 165 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 54 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 432.00 | 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 432.00 | 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 856.00 | 10 432.00 | 91 383.00 | 137 856.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VW T.V.A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 162.00 | 152 739.00 | 91 383.00 | 280 162.00 |