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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 720.00 | | 1 874 720.00 | 1 874 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BZ Autres créances | 122 366.00 | | 122 366.00 | 122 366.00 |
CF Disponibilités | 199 921.00 | | 199 921.00 | 199 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 923.00 | | 344 923.00 | 344 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 643.00 | | 2 219 643.00 | 2 219 643.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 482.00 | | | 495 482.00 |
DL TOTAL (I) | 515 482.00 | | | 515 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 924.00 | | | 1 565 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
EA Autres dettes | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 161.00 | | | 1 704 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 643.00 | | | 2 219 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 548.00 | | | 385 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 424.00 | | 105 424.00 | 105 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 424.00 | | 105 424.00 | 105 424.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 425.00 | | | 655 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 482.00 | | | 495 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 874 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UX Autres créances clients | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 119 817.00 | 119 817.00 | | 119 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 182.00 | 244 568.00 | 999 306.00 | 1 563 182.00 |
VI Groupe et associés | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 624 000.00 | | | 1 624 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 161.00 | 385 548.00 | 999 306.00 | 1 704 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
ST Autres comptes | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 345.00 | | | 42 345.00 |