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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
AP Constructions | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 851.00 | 23 121.00 | 731.00 | 23 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 914.00 | 83 636.00 | 9 278.00 | 92 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 346.00 | 186 292.00 | 152 055.00 | 338 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 290.00 | | 218 290.00 | 218 290.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CF Disponibilités | 456 051.00 | | 456 051.00 | 456 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 853.00 | | 723 853.00 | 723 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 200.00 | 186 292.00 | 875 908.00 | 1 062 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
DH Report à nouveau | 313 004.00 | 288 237.00 | | 313 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 260.00 | 24 767.00 | | -71 260.00 |
DL TOTAL (I) | 366 715.00 | 437 975.00 | | 366 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 291.00 | 14 312.00 | | 269 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 34 593.00 | | 47 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 063.00 | 183 599.00 | | 188 063.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 18 851.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 193.00 | 280 572.00 | | 509 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 908.00 | 718 547.00 | | 875 908.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 193.00 | 276 335.00 | | 509 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 576.00 | | 1 358 576.00 | 1 358 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 576.00 | | 1 358 576.00 | 1 358 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 22 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 314.00 | 34 391.00 | | 49 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 847.00 | 30 667.00 | | 2 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 549.00 | 30 667.00 | | 17 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 315.00 | 2 880.00 | | 14 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | 19 675.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 031.00 | 22 555.00 | | 18 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | 8 112.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 370.00 | 1 647 285.00 | | 1 496 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 630.00 | 1 622 518.00 | | 1 567 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 260.00 | 24 767.00 | | -71 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 268.00 | 10 217.00 | | 10 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 146.00 | | 4 927.00 | 337 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727.00 | 338 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 727.00 | 192 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 585.00 | | 4 927.00 | 191 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 883.00 | 4 419.00 | 10.00 | 181 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 368.00 | 4 419.00 | 10.00 | 178 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 291.00 | 269 291.00 | | 269 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 239.00 | 268 239.00 | | 268 239.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 194.00 | 509 194.00 | | 509 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |