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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 837.00 | 577 736.00 | 34 101.00 | 611 837.00 |
AP Constructions | 63 901.00 | 63 358.00 | 543.00 | 63 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 824.00 | 271 797.00 | 152 027.00 | 423 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 157.00 | 1 041 922.00 | 818 235.00 | 1 860 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 008.00 | 1 954 814.00 | 1 366 194.00 | 3 321 008.00 |
BT Marchandises | 171 098.00 | | 171 098.00 | 171 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 540.00 | 163 223.00 | 3 449 316.00 | 3 612 540.00 |
BZ Autres créances | 678 689.00 | | 678 689.00 | 678 689.00 |
CF Disponibilités | 2 164 371.00 | | 2 164 371.00 | 2 164 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 616.00 | 163 223.00 | 6 571 393.00 | 6 734 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 055 624.00 | 2 118 037.00 | 7 937 587.00 | 10 055 624.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 171.00 | 503 898.00 | | 504 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 220.00 | 241 273.00 | | 6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 620 390.00 | 855 171.00 | | 620 390.00 |
DP Provisions pour risques | 784 800.00 | 219 000.00 | | 784 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 800.00 | 219 000.00 | | 784 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 676.00 | 808 628.00 | | 633 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 523.00 | 620 213.00 | | 343 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 204.00 | 4 277 085.00 | | 4 270 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 994.00 | 1 176 851.00 | | 1 284 994.00 |
EA Autres dettes | | 31 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 532 396.00 | 6 914 224.00 | | 6 532 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 587.00 | 7 988 395.00 | | 7 937 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 723 125.00 | | 34 723 125.00 | 34 723 125.00 |
FG Production vendue services | 1 618 118.00 | 31 200.00 | 1 649 319.00 | 1 618 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 341 243.00 | 31 200.00 | 36 372 443.00 | 36 341 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 560 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 483 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 190 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 800.00 | |
GE Autres charges | | | 122 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 547 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 720.00 | 100 552.00 | | 18 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 720.00 | 100 552.00 | | 18 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | 7 097.00 | | 3 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 155.00 | 69 032.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846.00 | 76 129.00 | | 8 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 874.00 | 24 422.00 | | 9 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 7 195.00 | | 11 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 585 487.00 | 36 115 488.00 | | 36 585 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 579 267.00 | 35 874 215.00 | | 36 579 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 220.00 | 241 273.00 | | 6 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 642.00 | | 456 629.00 | 2 916 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 264.00 | 3 321 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 264.00 | 2 402 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 557.00 | | 26 500.00 | 731 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 016.00 | | 412 130.00 | 2 043 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 069.00 | | 17 999.00 | 142 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 281.00 | 231 642.00 | 47 109.00 | 1 770 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 811.00 | 22 926.00 | | 554 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 470.00 | 208 716.00 | 47 109.00 | 1 215 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 000.00 | 570 800.00 | 5 000.00 | 219 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 251.00 | 126 261.00 | 107 288.00 | 144 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 251.00 | 126 261.00 | 107 288.00 | 144 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 251.00 | 697 061.00 | 112 288.00 | 363 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 204.00 | 4 270 204.00 | | 4 270 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 384.00 | 650 384.00 | | 650 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 986.00 | 415 986.00 | | 415 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 858.00 | 3 597 858.00 | | 3 597 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
VB T. V. A. | 376 367.00 | 376 367.00 | | 376 367.00 |
VC Groupe et associés | 245 093.00 | 245 093.00 | | 245 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 676.00 | 330 252.00 | 303 424.00 | 633 676.00 |
VI Groupe et associés | 343 523.00 | 343 523.00 | | 343 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 216.00 | 4 384 465.00 | 164 750.00 | 4 549 216.00 |
VW T.V.A. | 191 036.00 | 191 036.00 | | 191 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 396.00 | 6 228 973.00 | 303 424.00 | 6 532 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |