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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
AP Constructions | 2 341 148.00 | 1 521 139.00 | 820 009.00 | 2 341 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 562.00 | 470 896.00 | 1 665.00 | 472 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 766.00 | 2 170 917.00 | 1 145 849.00 | 3 316 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 595.00 | | 350 595.00 | 350 595.00 |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CF Disponibilités | 150 797.00 | | 150 797.00 | 150 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 771.00 | | 567 771.00 | 567 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 537.00 | 2 170 917.00 | 1 713 619.00 | 3 884 537.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 153 051.00 | 246 949.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 265.00 | | | 1 397 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DG Autres réserves | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DH Report à nouveau | -284 207.00 | | | -284 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 023.00 | | | 1 135 023.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
EA Autres dettes | 379 747.00 | | | 379 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 596.00 | | | 548 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 619.00 | | | 1 713 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 508.00 | 118 750.00 | 450 258.00 | 331 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 508.00 | 118 750.00 | 450 258.00 | 331 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 309.00 | | | 552 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 613.00 | | | 548 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 992.00 | | 3 774.00 | 3 312 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 294.00 | | 416.00 | 2 813 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 867.00 | | 3 358.00 | 473 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 568.00 | 118 298.00 | | 1 899 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 737.00 | 118 298.00 | | 1 873 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 665.00 | 2 386.00 | | 150 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 665.00 | 32 386.00 | | 150 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 169.00 | | 346 169.00 | 346 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
UX Autres créances clients | 350 595.00 | 350 595.00 | | 350 595.00 |
VB T. V. A. | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VI Groupe et associés | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 795.00 | 416 973.00 | 76 821.00 | 493 795.00 |
VW T.V.A. | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 596.00 | 114 752.00 | 433 844.00 | 548 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
ST Autres comptes | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 737.00 | | | 371 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | | | 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 280.00 | | | 397 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |