| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 975.00 | | 1 577 975.00 | 1 577 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
AP Constructions | 241 207.00 | 220 639.00 | 20 567.00 | 241 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 249.00 | 244 762.00 | 46 487.00 | 291 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 026.00 | 554 627.00 | 1 730 399.00 | 2 285 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BZ Autres créances | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
CF Disponibilités | 5 450 505.00 | | 5 450 505.00 | 5 450 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 781.00 | | 5 569 781.00 | 5 569 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 806.00 | 554 627.00 | 7 300 180.00 | 7 854 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 183.00 | 11 058.00 | | 3 183.00 |
DG Autres réserves | 109 842.00 | 36 939.00 | | 109 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 416.00 | 665 029.00 | | 688 416.00 |
DL TOTAL (I) | 833 265.00 | 744 849.00 | | 833 265.00 |
DP Provisions pour risques | 6 688.00 | 2 000.00 | | 6 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 688.00 | 2 000.00 | | 6 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 228.00 | 937 125.00 | | 808 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 247.00 | 105 514.00 | | 97 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 272.00 | 290 172.00 | | 266 272.00 |
EA Autres dettes | 5 288 479.00 | 4 412 127.00 | | 5 288 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 226.00 | 5 744 938.00 | | 6 460 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 180.00 | 6 491 787.00 | | 7 300 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 949 900.00 | 5 101 013.00 | | 5 949 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 254 216.00 | | 3 254 216.00 | 3 254 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 216.00 | | 3 254 216.00 | 3 254 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 500.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 500.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 743.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -243.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 025.00 | 278 797.00 | | 269 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 417.00 | 3 479 823.00 | | 3 279 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 001.00 | 2 814 795.00 | | 2 591 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 416.00 | 665 029.00 | | 688 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 678.00 | | 11 015.00 | 2 363 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 668.00 | 2 285 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 197.00 | 1 655 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 471.00 | 543 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 873.00 | | | 1 673 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 451.00 | | 11 000.00 | 604 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 354.00 | | 15.00 | 85 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 924.00 | 33 910.00 | 89 208.00 | 609 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 898.00 | | 18 197.00 | 95 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 027.00 | 33 910.00 | 71 011.00 | 514 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 4 688.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 4 688.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288 479.00 | 5 288 479.00 | | 5 288 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 544.00 | 4 744.00 | 43 800.00 | 48 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 228.00 | 297 902.00 | 510 326.00 | 808 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
VP Divers | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 820.00 | 124 020.00 | 43 800.00 | 167 820.00 |
VW T.V.A. | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 226.00 | 5 949 900.00 | 510 326.00 | 6 460 226.00 |