| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | 19 857.00 | 2 625.00 | 22 483.00 |
AP Constructions | 84 248.00 | 34 319.00 | 49 929.00 | 84 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 779.00 | 373 527.00 | 12 252.00 | 385 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 032.00 | 328 970.00 | 93 062.00 | 422 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 323.00 | 756 673.00 | 168 650.00 | 925 323.00 |
BT Marchandises | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BZ Autres créances | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 822.00 | | 133 823.00 | 133 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 146.00 | 756 673.00 | 302 473.00 | 1 059 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
DH Report à nouveau | -2 616 251.00 | -2 354 244.00 | | -2 616 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 448.00 | -262 007.00 | | -127 448.00 |
DL TOTAL (I) | -2 644 002.00 | -2 516 554.00 | | -2 644 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 061.00 | 80 490.00 | | 83 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 000.00 | 2 353 891.00 | | 2 451 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 461.00 | 345 220.00 | | 362 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 227.00 | 18 701.00 | | 14 227.00 |
EA Autres dettes | 35 725.00 | 37 452.00 | | 35 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 475.00 | 2 835 753.00 | | 2 946 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 473.00 | 319 199.00 | | 302 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 475.00 | 2 835 753.00 | | 2 946 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 255.00 | | 382 255.00 | 382 255.00 |
FG Production vendue services | 860 256.00 | | 860 256.00 | 860 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 512.00 | | 1 242 511.00 | 1 242 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 1 240.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 1 240.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -1 240.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 868.00 | 1 104 940.00 | | 1 254 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 316.00 | 1 366 947.00 | | 1 382 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 448.00 | -262 007.00 | | -127 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 366.00 | | 32 957.00 | 892 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 102.00 | | 32 957.00 | 859 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 078.00 | 42 595.00 | | 714 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 891.00 | 2 967.00 | | 16 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 187.00 | 39 629.00 | | 697 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 461.00 | 362 461.00 | | 362 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VB T. V. A. | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VC Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 000.00 | 2 451 000.00 | | 2 451 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 920.00 | 115 761.00 | 3 159.00 | 118 920.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 475.00 | 2 946 475.00 | | 2 946 475.00 |