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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 786 325.00 | 441.00 | 785 883.00 | 786 325.00 |
040 Immobilisations financières | 7 439 814.00 | | 7 439 814.00 | 7 439 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 226 139.00 | 441.00 | 8 225 698.00 | 8 226 139.00 |
072 Créances – Autres | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 123.00 | 6 903.00 | 373 220.00 | 380 123.00 |
084 Disponibilités | 2 682 583.00 | | 2 682 583.00 | 2 682 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 081 750.00 | 6 903.00 | 3 074 847.00 | 3 081 750.00 |
110 Total général Actif | 11 307 889.00 | 7 344.00 | 11 300 545.00 | 11 307 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 138 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 099 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 247 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 300 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 665.00 | | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665.00 | | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 2 476.00 | 2 911.00 | | 2 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 357.00 | | |
252 Charges sociales | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | 43.00 | | 25.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 35.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 966.00 | 3 346.00 | | 4 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 301.00 | -3 346.00 | | -4 301.00 |
280 Produits financiers | 3 159 426.00 | 631 476.00 | | 3 159 426.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 439 057.00 | | |
294 Charges financières | 6 903.00 | 40 000.00 | | 6 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 740 766.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 908.00 | 164 421.00 | | 48 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 099 314.00 | 7 122 001.00 | | 3 099 314.00 |