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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 370.00 | 53 969.00 | 401.00 | 54 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 965.00 | 75 416.00 | 23 549.00 | 98 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 569.00 | 129 385.00 | 56 183.00 | 185 569.00 |
BP En cours de production de services | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
BZ Autres créances | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 236.00 | 10 437.00 | 653 799.00 | 664 236.00 |
CF Disponibilités | 244 812.00 | | 244 812.00 | 244 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 078.00 | 10 437.00 | 1 078 640.00 | 1 089 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 647.00 | 139 823.00 | 1 134 824.00 | 1 274 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
CU Autres participations | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 224 401.00 | 445 846.00 | | 224 401.00 |
DH Report à nouveau | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 787.00 | 78 435.00 | | 130 787.00 |
DL TOTAL (I) | 562 355.00 | 731 449.00 | | 562 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 2 561.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 327.00 | 188 407.00 | | 333 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 101.00 | 59 523.00 | | 89 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 468.00 | 136 958.00 | | 139 468.00 |
EA Autres dettes | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 468.00 | 387 448.00 | | 572 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 824.00 | 1 118 897.00 | | 1 134 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 142.00 | 387 448.00 | | 239 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 327.00 | | | 333 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 188.00 | | 2 381.00 | 183 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 734.00 | | 636.00 | 53 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 300.00 | | 1 666.00 | 97 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 154.00 | | 79.00 | 32 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 194.00 | 7 191.00 | | 122 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 642.00 | 1 327.00 | | 52 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 552.00 | 5 864.00 | | 69 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 850.00 | 18 288.00 | 15 700.00 | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | 18 288.00 | 15 700.00 | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | 18 288.00 | 15 700.00 | 7 850.00 |
UG ‐ Financières | | 10 437.00 | 7 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UX Autres créances clients | 101 458.00 | 101 458.00 | | 101 458.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 333 327.00 | | 333 327.00 | 333 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 257.00 | 164 257.00 | | 164 257.00 |
VW T.V.A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 468.00 | 239 142.00 | 333 327.00 | 572 468.00 |