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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 217 112.00 | | 217 112.00 | 217 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 818.00 | 179.00 | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 583.00 | 153 142.00 | 57 441.00 | 210 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 691.00 | 159 291.00 | 282 400.00 | 441 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 455.00 | | 156 455.00 | 156 455.00 |
BZ Autres créances | 182 057.00 | | 182 057.00 | 182 057.00 |
CF Disponibilités | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 522.00 | | 394 522.00 | 394 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 214.00 | 159 291.00 | 676 922.00 | 836 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 197 701.00 | | | 197 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
DL TOTAL (I) | 329 011.00 | | | 329 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
EA Autres dettes | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 912.00 | | | 347 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 922.00 | | | 676 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 030.00 | 32 439.00 | 5 178.00 | 132 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | 81.00 | 5 178.00 | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 353.00 | 32 358.00 | | 121 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 464.00 | 27 924.00 | 27 826.00 | 68 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 319.00 | 351 319.00 | | 351 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 848.00 | 351 319.00 | 6 529.00 | 357 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 911.00 | 307 371.00 | 27 826.00 | 347 911.00 |