| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
AH Fonds commercial | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
AN Terrains | 22 049.00 | 2 004.00 | 20 043.00 | 22 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 166.00 | 348 567.00 | 85 599.00 | 434 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 769.00 | 112 065.00 | 17 704.00 | 129 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 902.00 | 475 054.00 | 191 848.00 | 666 902.00 |
BN En cours de production de biens | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BT Marchandises | 40 687.00 | 6 244.00 | 34 443.00 | 40 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 105.00 | | 331 105.00 | 331 105.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 270 700.00 | | 270 700.00 | 270 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 565.00 | 6 244.00 | 666 320.00 | 672 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 468.00 | 481 299.00 | 858 168.00 | 1 339 468.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 050.00 | | | 274 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
DL TOTAL (I) | 383 298.00 | | | 383 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 957.00 | | | 237 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 870.00 | | | 474 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 168.00 | | | 858 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 404.00 | | | 285 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 737.00 | | 25 605.00 | 1 443 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 439.00 | 666 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 908.00 | 594 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 464.00 | | 25 605.00 | 1 370 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 386.00 | 61 475.00 | 445 807.00 | 859 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 968.00 | 61 475.00 | 445 807.00 | 846 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 878.00 | 366.00 | | 5 878.00 |
6T Sur comptes clients | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 472.00 | 366.00 | 593.00 | 6 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 472.00 | 366.00 | 593.00 | 6 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 331 105.00 | 331 105.00 | | 331 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 253.00 | 47 786.00 | 187 651.00 | 237 253.00 |
VI Groupe et associés | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 055.00 | | | 219 055.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 990.00 | 358 700.00 | 290.00 | 358 990.00 |
VW T.V.A. | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 870.00 | 285 404.00 | 187 651.00 | 474 870.00 |