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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
AP Constructions | 270 008.00 | 122 138.00 | 147 871.00 | 270 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 828.00 | 24 518.00 | 1 309.00 | 25 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 783.00 | 165 586.00 | 24 197.00 | 189 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 742 707.00 | 312 242.00 | 430 466.00 | 742 707.00 |
BT Marchandises | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 890.00 | 415.00 | 120 476.00 | 120 890.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 390 048.00 | | 390 048.00 | 390 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 431.00 | 415.00 | 593 016.00 | 593 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 138.00 | 312 656.00 | 1 023 482.00 | 1 336 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 319.00 | 378 860.00 | | 391 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 695.00 | 112 459.00 | | 106 695.00 |
DL TOTAL (I) | 509 014.00 | 502 319.00 | | 509 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 733.00 | 163 365.00 | | 131 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 544.00 | 52 023.00 | | 99 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 333.00 | 7 700.00 | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | 41 246.00 | | 20 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 017.00 | 168 841.00 | | 169 017.00 |
EA Autres dettes | 30 718.00 | 60 773.00 | | 30 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 771.00 | 37 728.00 | | 44 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 468.00 | 531 677.00 | | 514 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 482.00 | 1 033 996.00 | | 1 023 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 369.00 | | 164 159.00 | 741 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 820.00 | 742 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 820.00 | 485 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 416.00 | | 164 024.00 | 484 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553.00 | | 135.00 | 7 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 122.00 | 30 119.00 | | 282 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 122.00 | 30 119.00 | | 282 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 017.00 | 169 017.00 | | 169 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
UX Autres créances clients | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 733.00 | 22 423.00 | 91 738.00 | 131 733.00 |
VI Groupe et associés | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 943.00 | 140 943.00 | | 140 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 134.00 | 386 824.00 | 91 738.00 | 496 134.00 |