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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AN Terrains | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
AP Constructions | 686 784.00 | 419 365.00 | 267 419.00 | 686 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 431.00 | 77 422.00 | 3 008.00 | 80 431.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 828.00 | | 107 828.00 | 107 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 668.00 | 514 745.00 | 972 923.00 | 1 487 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BN En cours de production de biens | 3 516 168.00 | | 3 516 168.00 | 3 516 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 255 526.00 | 19 409.00 | 1 236 117.00 | 1 255 526.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
BZ Autres créances | 3 443 313.00 | | 3 443 313.00 | 3 443 313.00 |
CF Disponibilités | 801 946.00 | | 801 946.00 | 801 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181 576.00 | 19 409.00 | 9 162 166.00 | 9 181 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 244.00 | 534 155.00 | 10 135 089.00 | 10 669 244.00 |
CU Autres participations | 547 935.00 | | 547 935.00 | 547 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 043.00 | 5 599 043.00 | | 5 599 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 566.00 | 126 370.00 | | 132 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 141 799.00 | 2 124 076.00 | | 2 141 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 502.00 | 123 919.00 | | 194 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 067 912.00 | 7 973 410.00 | | 8 067 912.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 59.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 214.00 | 39 862.00 | | 1 072 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | 12 881.00 | | 9 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 689.00 | 35 800.00 | | 10 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 870.00 | 464 086.00 | | 932 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 067.00 | 59 178.00 | | 38 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 299.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 176.00 | 612 167.00 | | 2 067 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 089.00 | 8 585 577.00 | | 10 135 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 612.00 | 549 765.00 | | 2 040 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 493.00 | | | 1 058 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 532.00 | | 837 532.00 | 837 532.00 |
FG Production vendue services | 177 252.00 | | 177 252.00 | 177 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 785.00 | | 1 014 785.00 | 1 014 785.00 |
FM Production stockée | | | 960 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 556.00 | 7 780.00 | | 7 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 1 484.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 429.00 | 12 116.00 | | 8 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 95 000.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 429.00 | 107 116.00 | | 89 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 325.00 | 258.00 | | 18 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391.00 | 21 124.00 | | 13 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 716.00 | 21 383.00 | | 31 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 712.00 | 85 733.00 | | 57 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 916.00 | 749 003.00 | | 2 227 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 413.00 | 625 084.00 | | 2 033 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 502.00 | 123 919.00 | | 194 502.00 |