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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 255.00 | 12 616.00 | 16 639.00 | 29 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 594.00 | 575 165.00 | 203 429.00 | 778 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 679.00 | 267 797.00 | 126 882.00 | 394 679.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 444.00 | 855 578.00 | 1 422 866.00 | 2 278 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BT Marchandises | 5 448 740.00 | 358 000.00 | 5 090 740.00 | 5 448 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 361 183.00 | 18 396.00 | 3 342 787.00 | 3 361 183.00 |
BZ Autres créances | 4 615 247.00 | | 4 615 247.00 | 4 615 247.00 |
CF Disponibilités | 2 520 244.00 | | 2 520 244.00 | 2 520 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 976 993.00 | 376 396.00 | 15 600 597.00 | 15 976 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 255 437.00 | 1 231 974.00 | 17 023 463.00 | 18 255 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 065 516.00 | | 1 065 516.00 | 1 065 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 216 564.00 | | | 216 564.00 |
DH Report à nouveau | 3 176 574.00 | 3 176 574.00 | | 3 176 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 594.00 | 1 616 565.00 | | 1 717 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 210 732.00 | 5 893 139.00 | | 6 210 732.00 |
DP Provisions pour risques | 335 495.00 | 492 694.00 | | 335 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 495.00 | 492 694.00 | | 335 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 063.00 | 1 280 273.00 | | 120 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 214.00 | 875 834.00 | | 600 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 683 975.00 | 10 609 492.00 | | 8 683 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 733.00 | 1 133 388.00 | | 1 029 733.00 |
EA Autres dettes | 27 028.00 | 111 602.00 | | 27 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 476 497.00 | 14 010 590.00 | | 10 476 497.00 |
ED (V) | 739.00 | 2 002.00 | | 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 023 463.00 | 20 398 425.00 | | 17 023 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 407 282.00 | 13 933 605.00 | | 10 407 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 633 637.00 | 9 203 352.00 | 31 836 989.00 | 22 633 637.00 |
FG Production vendue services | 3 110 489.00 | 502 049.00 | 3 612 538.00 | 3 110 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 744 126.00 | 9 705 401.00 | 35 449 527.00 | 25 744 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 190 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 449 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 113 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 579.00 | |
GE Autres charges | | | 32 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 648 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 348.00 | 42 478.00 | | 155 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 103.00 | 9 036.00 | | 29 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 451.00 | 51 513.00 | | 184 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 481.00 | 29 114.00 | | 133 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 069.00 | 3 838.00 | | 38 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 550.00 | 42 952.00 | | 171 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 901.00 | 8 562.00 | | 12 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 724.00 | 107 192.00 | | 134 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 335.00 | 610 528.00 | | 697 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 390 964.00 | 39 802 696.00 | | 36 390 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 673 369.00 | 38 186 132.00 | | 34 673 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 594.00 | 1 616 565.00 | | 1 717 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 508.00 | | 99 808.00 | 2 324 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 075 916.00 | 1 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 375.00 | 144 497.00 | 2 278 444.00 | 1 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 497.00 | 1 173 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | 14 465.00 | 14 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 502.00 | | 80 268.00 | 1 237 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 216.00 | | 5 075.00 | 1 072 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 935.00 | 177 299.00 | 108 656.00 | 786 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 8 398.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 717.00 | 168 901.00 | 108 656.00 | 782 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 694.00 | 285 579.00 | 442 778.00 | 492 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 418.00 | 20 000.00 | 124 418.00 | 462 418.00 |
6T Sur comptes clients | 20 959.00 | 7 256.00 | 9 818.00 | 20 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 377.00 | 27 256.00 | 134 236.00 | 483 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 071.00 | 312 835.00 | 577 014.00 | 976 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 835.00 | 577 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 683 975.00 | 8 683 975.00 | | 8 683 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 259.00 | 400 259.00 | | 400 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 221.00 | 244 221.00 | | 244 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 541.00 | 3 328 541.00 | | 3 328 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VB T. V. A. | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VC Groupe et associés | 4 567 489.00 | 4 567 489.00 | | 4 567 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 385.00 | 45 170.00 | 69 215.00 | 114 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 003 290.00 | 7 993 890.00 | 9 400.00 | 8 003 290.00 |
VW T.V.A. | 284 981.00 | 284 981.00 | | 284 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 876 283.00 | 9 807 068.00 | 69 215.00 | 9 876 283.00 |