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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 889.00 | 35 902.00 | 16 987.00 | 52 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 522.00 | 42 526.00 | 18 996.00 | 61 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 240.00 | 42 526.00 | 71 714.00 | 114 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DH Report à nouveau | 4 203.00 | 1 573.00 | | 4 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | 2 630.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 17 676.00 | 16 346.00 | | 17 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 206.00 | 23 061.00 | | 17 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 551.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 2 794.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 125.00 | 50 616.00 | | 30 125.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 2 798.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 038.00 | 79 821.00 | | 54 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 714.00 | 96 167.00 | | 71 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 812.00 | 62 634.00 | | 42 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 986.00 | | 127 986.00 | 127 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 986.00 | | 127 986.00 | 127 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | 12 224.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 642.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 642.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 207.00 | 647.00 | | 18 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 207.00 | 647.00 | | 18 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 940.00 | -5.00 | | -17 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 576.00 | 174 933.00 | | 128 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 245.00 | 172 303.00 | | 127 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330.00 | 2 630.00 | | 1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 490.00 | 7 036.00 | | 35 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 411.00 | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 277.00 | 6 625.00 | | 29 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 187.00 | 5 961.00 | 11 226.00 | 17 187.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VW T.V.A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 038.00 | 42 812.00 | 11 226.00 | 54 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 1 528.00 | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 594.00 | 3 898.00 | | 6 594.00 |
ST Autres comptes | 28 846.00 | 28 820.00 | | 28 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 266.00 | 5 382.00 | | 4 266.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | 1 430.00 | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 148.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | 1 676.00 | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 289.00 | 32 564.00 | | 23 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 770.00 | 6 829.00 | | 6 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 946.00 | 39 529.00 | | 39 946.00 |