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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 14 756.00 | 2 086.00 | 16 843.00 |
AH Fonds commercial | 397 800.00 | | 397 800.00 | 397 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 338.00 | 30 846.00 | 5 492.00 | 36 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 586.00 | 112 263.00 | 97 322.00 | 209 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 760.00 | 157 867.00 | 544 893.00 | 702 760.00 |
BT Marchandises | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 030.00 | 18 208.00 | 283 822.00 | 302 030.00 |
BZ Autres créances | 228 426.00 | | 228 426.00 | 228 426.00 |
CF Disponibilités | 1 188 173.00 | | 1 188 173.00 | 1 188 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 597.00 | 18 208.00 | 1 718 389.00 | 1 736 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 358.00 | 176 075.00 | 2 263 283.00 | 2 439 358.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 703.00 | 337 102.00 | | 312 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 001.00 | 175 601.00 | | 174 001.00 |
DL TOTAL (I) | 495 089.00 | 521 088.00 | | 495 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 346.00 | 265 468.00 | | 592 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 426.00 | 623 188.00 | | 607 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 629.00 | 75 826.00 | | 209 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 275.00 | 240 908.00 | | 339 275.00 |
EA Autres dettes | 19 515.00 | 8 549.00 | | 19 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 194.00 | 1 213 939.00 | | 1 768 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 283.00 | 1 735 027.00 | | 2 263 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 610.00 | | | 1 710 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 468.00 | 32 091.00 | 495 560.00 | 463 468.00 |
FG Production vendue services | 3 190 673.00 | 225.00 | 3 190 898.00 | 3 190 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 141.00 | 32 316.00 | 3 686 458.00 | 3 654 141.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 31 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 828.00 | | | 182 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 290.00 | 3 422.00 | | 12 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 774.00 | 28 157.00 | | 115 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 064.00 | 31 579.00 | | 128 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 393.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 260.00 | 26 152.00 | | 104 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 236.00 | 26 545.00 | | 105 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 827.00 | 5 033.00 | | 22 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 407.00 | 56 474.00 | | 59 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 685.00 | 3 276 546.00 | | 3 998 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 684.00 | 3 100 946.00 | | 3 824 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 001.00 | 175 601.00 | | 174 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 976 758.00 | 925 580.00 | | 976 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 209.00 | | 87 665.00 | 744 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 42 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 113.00 | 702 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 713.00 | 245 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 893.00 | | 2 750.00 | 411 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 724.00 | | 60 915.00 | 308 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 592.00 | | 24 000.00 | 23 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 517.00 | 64 802.00 | 19 453.00 | 112 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 093.00 | 664.00 | | 14 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 424.00 | 64 138.00 | 19 453.00 | 98 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 630.00 | 209 630.00 | | 209 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 275.00 | 339 275.00 | | 339 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
UX Autres créances clients | 302 031.00 | 302 031.00 | | 302 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 347.00 | 534 763.00 | 57 584.00 | 592 347.00 |
VI Groupe et associés | 585 725.00 | 585 725.00 | | 585 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 300.00 | | | 539 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 427.00 | 228 427.00 | | 228 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 523.00 | 543 830.00 | 29 692.00 | 573 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 194.00 | 1 710 610.00 | 57 584.00 | 1 768 194.00 |