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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AP Constructions | 35 668.00 | 20 011.00 | 15 657.00 | 35 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 642.00 | 785 558.00 | 366 084.00 | 1 151 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 277.00 | 44 947.00 | 19 330.00 | 64 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 943.00 | 851 674.00 | 401 269.00 | 1 252 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 071.00 | | 245 071.00 | 245 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
BZ Autres créances | 106 379.00 | | 106 379.00 | 106 379.00 |
CF Disponibilités | 279 448.00 | | 279 448.00 | 279 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 769.00 | | 750 769.00 | 750 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 712.00 | 851 674.00 | 1 152 038.00 | 2 003 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
DG Autres réserves | 468 465.00 | 469 872.00 | | 468 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 079.00 | -1 407.00 | | 64 079.00 |
DL TOTAL (I) | 600 463.00 | 536 384.00 | | 600 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 339.00 | 276 676.00 | | 309 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 196.00 | 58 032.00 | | 48 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 348.00 | 157 916.00 | | 124 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 710.00 | 60 420.00 | | 48 710.00 |
EA Autres dettes | 20 982.00 | 11 281.00 | | 20 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 575.00 | 564 325.00 | | 551 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 038.00 | 1 164 611.00 | | 1 152 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 438.00 | 392 586.00 | | 419 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 491.00 | | 48 673.00 | 1 223 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 221.00 | 1 252 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 221.00 | 1 251 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 134.00 | | 48 673.00 | 1 222 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 360.00 | 96 247.00 | 17 933.00 | 773 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 201.00 | 96 247.00 | 17 933.00 | 772 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VB T. V. A. | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 339.00 | 177 203.00 | 132 136.00 | 309 339.00 |
VI Groupe et associés | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 898.00 | 190 898.00 | | 190 898.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 575.00 | 419 438.00 | 132 136.00 | 551 575.00 |