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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 335.00 | 17 269.00 | 2 066.00 | 19 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 314.00 | 57 192.00 | 49 122.00 | 106 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 614.00 | 74 461.00 | 53 153.00 | 127 614.00 |
BN En cours de production de biens | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
CF Disponibilités | 150 562.00 | | 150 562.00 | 150 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 129.00 | | 468 129.00 | 468 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 743.00 | 74 461.00 | 521 282.00 | 595 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 384.00 | 258 114.00 | | 175 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 398.00 | 92 270.00 | | 111 398.00 |
DL TOTAL (I) | 294 782.00 | 358 384.00 | | 294 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 517.00 | 21 453.00 | | 31 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 429.00 | 9 727.00 | | 33 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 097.00 | 19 337.00 | | 23 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 178.00 | 104 942.00 | | 137 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 500.00 | 155 459.00 | | 226 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 282.00 | 513 844.00 | | 521 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 223.00 | 140 633.00 | | 203 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 747.00 | | 36 754.00 | 95 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 887.00 | 127 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 19 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 106 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 532.00 | | 36 739.00 | 73 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 15.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 113.00 | 19 235.00 | 4 887.00 | 60 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 118.00 | 4 081.00 | 930.00 | 14 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 995.00 | 15 154.00 | 3 957.00 | 45 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 169 169.00 | 169 169.00 | | 169 169.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 517.00 | 9 519.00 | 21 998.00 | 31 517.00 |
VI Groupe et associés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
VW T.V.A. | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 221.00 | 203 223.00 | 21 998.00 | 225 221.00 |