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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 458.00 | 15 725.00 | 35 732.00 | 51 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 479.00 | 88 934.00 | 65 544.00 | 154 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 219.00 | 104 877.00 | 126 341.00 | 231 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 564.00 | | 189 564.00 | 189 564.00 |
BZ Autres créances | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CF Disponibilités | 262 484.00 | | 262 484.00 | 262 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 496.00 | | 535 496.00 | 535 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 715.00 | 104 877.00 | 661 838.00 | 766 715.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 727.00 | | | 242 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
DL TOTAL (I) | 331 783.00 | | | 331 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 731.00 | | | 110 731.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 054.00 | | | 330 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 838.00 | | | 661 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 318.00 | | | 279 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 080.00 | | 44 924.00 | 227 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 785.00 | 231 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 785.00 | 205 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 799.00 | | 44 924.00 | 201 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 797.00 | 29 866.00 | 40 785.00 | 115 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 580.00 | 29 866.00 | 40 785.00 | 115 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 732.00 | 110 732.00 | | 110 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 189 564.00 | 189 564.00 | | 189 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 318.00 | 31 582.00 | 50 736.00 | 82 318.00 |
VI Groupe et associés | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 239.00 | 248 239.00 | | 248 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 054.00 | 279 318.00 | 50 736.00 | 330 054.00 |