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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | 90 000.00 | 430 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 886.00 | 279 501.00 | 9 385.00 | 288 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 209.00 | 379 186.00 | 446 023.00 | 825 209.00 |
BT Marchandises | 236 184.00 | 4 539.00 | 231 645.00 | 236 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CF Disponibilités | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 128.00 | 4 539.00 | 394 589.00 | 399 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 337.00 | 383 725.00 | 840 612.00 | 1 224 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 432.00 | 369 585.00 | | 378 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 708.00 | 78 847.00 | | 35 708.00 |
DL TOTAL (I) | 447 140.00 | 481 432.00 | | 447 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 16 077.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 826.00 | 38 328.00 | | 14 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 897.00 | 9 241.00 | | 24 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 571.00 | 97 670.00 | | 169 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 177.00 | 46 269.00 | | 34 177.00 |
EA Autres dettes | | 3 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 471.00 | 211 382.00 | | 393 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 612.00 | 692 814.00 | | 840 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 471.00 | 211 382.00 | | 393 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 614.00 | | 996 614.00 | 996 614.00 |
FG Production vendue services | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 848.00 | | 1 062 848.00 | 1 062 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 135.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 501.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 1 912.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 23 384.00 | | 7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 532.00 | 1 237 535.00 | | 1 104 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 824.00 | 1 158 688.00 | | 1 068 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 708.00 | 78 847.00 | | 35 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 821.00 | | 6 388.00 | 818 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 550.00 | | | 526 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 748.00 | | 6 273.00 | 285 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | 115.00 | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 995.00 | 4 191.00 | | 284 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 445.00 | 4 191.00 | | 278 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 915.00 | 4 539.00 | 2 915.00 | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 915.00 | 4 539.00 | 2 915.00 | 92 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 915.00 | 4 539.00 | 2 915.00 | 92 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 539.00 | 2 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 571.00 | 169 571.00 | | 169 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 574.00 | 368 574.00 | | 368 574.00 |