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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AP Constructions | 53 922.00 | 23 331.00 | 30 590.00 | 53 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 472.00 | 15 820.00 | 1 651.00 | 17 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 157.00 | 60 936.00 | 50 221.00 | 111 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 402.00 | 100 220.00 | 103 182.00 | 203 402.00 |
BN En cours de production de biens | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
BT Marchandises | 147 022.00 | 4 468.00 | 142 554.00 | 147 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 114.00 | 11 126.00 | 171 988.00 | 183 114.00 |
BZ Autres créances | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 340 275.00 | | 340 275.00 | 340 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 479.00 | 15 594.00 | 853 885.00 | 869 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 881.00 | 115 814.00 | 957 067.00 | 1 072 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 171 002.00 | 126 965.00 | | 171 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 843.00 | 68 037.00 | | 107 843.00 |
DL TOTAL (I) | 498 845.00 | 415 002.00 | | 498 845.00 |
DN Avances conditionnées | 6 600.00 | 7 500.00 | | 6 600.00 |
DO TOTAL (II) | 6 600.00 | 7 500.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 939.00 | 37 827.00 | | 42 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 520.00 | 51 968.00 | | 71 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 419.00 | 118 202.00 | | 97 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 342.00 | 85 175.00 | | 131 342.00 |
EA Autres dettes | 108 403.00 | 55 591.00 | | 108 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 622.00 | 348 763.00 | | 451 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 067.00 | 771 265.00 | | 957 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 335.00 | 31 929.00 | | 191 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 20 719.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 862.00 | 203 402.00 | | 19 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | 133.00 | | 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 703.00 | 182 551.00 | | 18 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 515.00 | 31 739.00 | | 169 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 829.00 | 190.00 | | 20 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 946.00 | 17 836.00 | 19 562.00 | 101 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | 859.00 | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 955.00 | 17 836.00 | 18 703.00 | 100 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 6 600.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 150.00 | 4 468.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | 5 566.00 | | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 710.00 | 10 034.00 | 2 150.00 | 7 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 210.00 | 16 634.00 | 9 650.00 | 15 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 634.00 | 9 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VB T. V. A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 939.00 | 22 894.00 | 20 046.00 | 42 939.00 |
VI Groupe et associés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 862.00 | 217 874.00 | 989.00 | 218 862.00 |
VW T.V.A. | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 622.00 | 431 576.00 | 20 046.00 | 451 622.00 |