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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 025.00 | | 121 025.00 | 121 025.00 |
AP Constructions | 30 181.00 | 18 879.00 | 11 302.00 | 30 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 427.00 | 66 576.00 | 1 851.00 | 68 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 111.00 | 30 385.00 | 9 726.00 | 40 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 622.00 | 123 340.00 | 399 282.00 | 522 622.00 |
BT Marchandises | 317 936.00 | 45 743.00 | 272 193.00 | 317 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 331.00 | 88 334.00 | 1 940 997.00 | 2 029 331.00 |
BZ Autres créances | 691 418.00 | | 691 418.00 | 691 418.00 |
CF Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 922.00 | 134 077.00 | 2 912 845.00 | 3 046 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 545.00 | 257 417.00 | 3 312 127.00 | 3 569 545.00 |
CU Autres participations | 348 383.00 | 7 500.00 | 340 883.00 | 348 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 444.00 | 73 647.00 | | 70 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 274.00 | -3 204.00 | | 15 274.00 |
DL TOTAL (I) | 129 718.00 | 114 444.00 | | 129 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 071.00 | 64 592.00 | | 29 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 235.00 | 1 336 314.00 | | 1 350 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 242.00 | 1 418 428.00 | | 1 344 242.00 |
EA Autres dettes | 458 861.00 | 459 361.00 | | 458 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 409.00 | 3 278 695.00 | | 3 182 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 127.00 | 3 393 139.00 | | 3 312 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 409.00 | 3 278 695.00 | | 3 182 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 136.00 | 146.00 | 1 141 282.00 | 1 141 136.00 |
FD Production vendue biens | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 556 971.00 | | 556 971.00 | 556 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 143.00 | 146.00 | 1 700 289.00 | 1 700 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 937.00 | 21 852.00 | | 39 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 277.00 | 61 366.00 | | 16 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 277.00 | 61 366.00 | | 16 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 876.00 | 3 113.00 | | 8 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876.00 | 3 111.00 | | 8 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 402.00 | 58 255.00 | | 7 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 526.00 | 1 738 764.00 | | 1 744 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 251.00 | 1 741 968.00 | | 1 729 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 274.00 | -3 204.00 | | 15 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 916.00 | | 707.00 | 521 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 013.00 | | 707.00 | 138 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 903.00 | | | 383 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 755.00 | 5 085.00 | | 110 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 755.00 | 5 085.00 | | 110 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 619.00 | 32 121.00 | 1 997.00 | 15 619.00 |
6T Sur comptes clients | 52 586.00 | 35 749.00 | | 52 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 705.00 | 67 870.00 | 1 997.00 | 75 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 705.00 | 67 870.00 | 1 997.00 | 75 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 870.00 | 1 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 235.00 | 1 350 235.00 | | 1 350 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 989.00 | 427 989.00 | | 427 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 861.00 | 458 861.00 | | 458 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 074.00 | 1 895 074.00 | | 1 895 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 257.00 | 134 257.00 | | 134 257.00 |
VB T. V. A. | 276 196.00 | 276 196.00 | | 276 196.00 |
VC Groupe et associés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 774.00 | 300 774.00 | | 300 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 612.00 | 2 723 091.00 | 35 520.00 | 2 758 612.00 |
VW T.V.A. | 866 966.00 | 866 966.00 | | 866 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 409.00 | 3 182 408.00 | | 3 182 409.00 |