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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 873.00 | 20 620.00 | 31 252.00 | 51 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 964 973.00 | 101 962.00 | 863 011.00 | 964 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 471.00 | 124 582.00 | 3 384 888.00 | 3 509 471.00 |
BT Marchandises | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BZ Autres créances | 573 519.00 | | 573 519.00 | 573 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 902.00 | 2 436.00 | 25 466.00 | 27 902.00 |
CF Disponibilités | 337 284.00 | | 337 284.00 | 337 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 702.00 | 2 436.00 | 1 007 266.00 | 1 009 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 174.00 | 127 018.00 | 4 392 155.00 | 4 519 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964 973.00 | | | 964 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 504 455.00 | | | 504 455.00 |
CU Autres participations | 2 447 240.00 | 2 000.00 | 2 445 240.00 | 2 447 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 000.00 | | | 2 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
DG Autres réserves | 1 667 730.00 | | | 1 667 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 438.00 | | | 432 438.00 |
DK Provisions réglementées | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 168.00 | | | 4 350 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 155.00 | | | 4 392 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 031.00 | | | 273 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 941.00 | | | 274 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 058.00 | | | 341 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 836.00 | | | 894 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 397.00 | | | 462 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 438.00 | | | 432 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 387.00 | | 652 212.00 | 3 131 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 128.00 | 3 457 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 128.00 | 3 509 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079 513.00 | | 652 212.00 | 3 079 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495.00 | 6 125.00 | | 14 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 6 125.00 | | 14 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 275.00 | 1 133.00 | 1 096.00 | 85 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 896.00 | | 460.00 | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 858.00 | | 460.00 | 106 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 133.00 | 1 133.00 | 1 556.00 | 192 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 133.00 | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 964 973.00 | 964 973.00 | | 964 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 518.00 | 68 063.00 | 504 455.00 | 572 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 768.00 | 1 040 313.00 | 504 455.00 | 1 544 768.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |