| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 707.00 | 3 124.00 | 582.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 809.00 | 19 762.00 | 7 046.00 | 26 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 515.00 | 22 887.00 | 13 629.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 620.00 | | 245 620.00 | 245 620.00 |
BZ Autres créances | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 684.00 | | 280 684.00 | 280 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 199.00 | 22 887.00 | 294 313.00 | 317 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 91 457.00 | 85 461.00 | | 91 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | 5 996.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 105 036.00 | 101 357.00 | | 105 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 352.00 | 173 247.00 | | 89 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 339.00 | 86 517.00 | | 66 339.00 |
EA Autres dettes | 33 582.00 | 101 761.00 | | 33 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 277.00 | 361 529.00 | | 189 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 313.00 | 462 886.00 | | 294 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 277.00 | 361 529.00 | | 189 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 602.00 | | 416 602.00 | 416 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 602.00 | | 416 602.00 | 416 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 355.00 | 6 088.00 | | 14 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 355.00 | 6 504.00 | | 14 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | 3 423.00 | | 7 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 3 423.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 710.00 | 3 081.00 | | 6 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 1 094.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 957.00 | 678 579.00 | | 430 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 278.00 | 672 583.00 | | 427 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | 5 996.00 | | 3 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 981.00 | 2 905.00 | | 19 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 981.00 | 2 905.00 | | 19 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 620.00 | 245 620.00 | | 245 620.00 |
VB T. V. A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 918.00 | 279 918.00 | 6 000.00 | 285 918.00 |
VW T.V.A. | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 277.00 | 189 277.00 | | 189 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 2 904.00 | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 987.00 | 28 098.00 | | 23 987.00 |
ST Autres comptes | 25 012.00 | 22 144.00 | | 25 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 289.00 | 34 557.00 | | 30 289.00 |
YT Sous‐traitance | 81 390.00 | 271 196.00 | | 81 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 822.00 | 110 805.00 | | 62 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 1 127.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 050.00 | 4 031.00 | | 4 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 476.00 | 106 301.00 | | 82 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 906.00 | 56 800.00 | | 45 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 499.00 | 466 801.00 | | 223 499.00 |