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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
BZ Autres créances | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 329.00 | | 1 185 329.00 | 1 185 329.00 |
CU Autres participations | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 963 163.00 | 872 559.00 | | 963 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 946.00 | 90 604.00 | | 92 946.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 959.00 | 1 033 013.00 | | 1 125 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 443.00 | 80 174.00 | | 16 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 254.00 | 40 927.00 | | 17 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 138.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 523.00 | 13 561.00 | | 22 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 370.00 | 137 800.00 | | 59 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 329.00 | 1 170 813.00 | | 1 185 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 370.00 | 137 800.00 | | 59 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -362.00 | -1 274.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 455.00 | 191 454.00 | | 192 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 509.00 | 100 850.00 | | 99 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 946.00 | 90 604.00 | | 92 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UX Autres créances clients | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VI Groupe et associés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VW T.V.A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |