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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 738.00 | 2 255.00 | 2 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 331.00 | 10 640.00 | 8 691.00 | 19 331.00 |
AP Constructions | 1 122.00 | 214.00 | 908.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 307.00 | 59 953.00 | 56 354.00 | 116 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 126.00 | 13 883.00 | 20 243.00 | 34 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 894.00 | 85 428.00 | 88 466.00 | 173 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
BT Marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 169.00 | 5 653.00 | 164 516.00 | 170 169.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 182.00 | 5 653.00 | 277 529.00 | 283 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 076.00 | 91 081.00 | 365 995.00 | 457 076.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
DH Report à nouveau | 32 271.00 | 13 034.00 | | 32 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 789.00 | 19 236.00 | | -112 789.00 |
DL TOTAL (I) | 53 132.00 | 165 921.00 | | 53 132.00 |
DP Provisions pour risques | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 424.00 | 22 591.00 | | 29 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | 16 529.00 | | 16 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 874.00 | 62 392.00 | | 120 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 584.00 | 121 356.00 | | 111 584.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 514.00 | 7 053.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 606.00 | 229 921.00 | | 296 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 995.00 | 412 099.00 | | 365 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 365.00 | 215 609.00 | | 272 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 045.00 | | 31 100.00 | 173 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 252.00 | 173 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 600.00 | 22 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 652.00 | 151 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 107.00 | | 31 100.00 | 143 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 498.00 | 32 160.00 | 20 230.00 | 73 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | 4 284.00 | 7 481.00 | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 923.00 | 27 876.00 | 12 748.00 | 58 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 257.00 | 18 809.00 | 18 809.00 | 16 257.00 |
6T Sur comptes clients | 16 002.00 | 18 510.00 | 28 859.00 | 16 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 002.00 | 18 510.00 | 28 859.00 | 16 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 259.00 | 37 319.00 | 47 668.00 | 32 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 201.00 | 14 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 162 096.00 | 162 096.00 | | 162 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 312.00 | 4 596.00 | 9 716.00 | 14 312.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 690.00 | 188 690.00 | | 188 690.00 |
VW T.V.A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 980.00 | 267 263.00 | 9 716.00 | 276 980.00 |