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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 206 480.00 | 194 187.00 | 12 293.00 | 206 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 055.00 | 17 419.00 | 22 637.00 | 40 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 237.00 | 80 376.00 | 93 861.00 | 174 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 740.00 | 293 669.00 | 450 071.00 | 743 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
CF Disponibilités | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 392.00 | 293 669.00 | 551 722.00 | 845 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
DG Autres réserves | | 89 072.00 | | |
DH Report à nouveau | -507 440.00 | -237 263.00 | | -507 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 395.00 | -359 249.00 | | -304 395.00 |
DL TOTAL (I) | -748 836.00 | -444 440.00 | | -748 836.00 |
DP Provisions pour risques | 79 374.00 | 64 374.00 | | 79 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 374.00 | 64 374.00 | | 79 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 560.00 | 256 535.00 | | 545 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 933.00 | 152 046.00 | | 129 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 057.00 | 205 939.00 | | 108 057.00 |
EA Autres dettes | 437 634.00 | 384 607.00 | | 437 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 184.00 | 999 127.00 | | 1 221 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 722.00 | 619 061.00 | | 551 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 029.00 | | 177 711.00 | 566 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 430.00 | | 169 311.00 | 349 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 912.00 | | 8 400.00 | 14 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 846.00 | 17 823.00 | | 275 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 159.00 | 17 823.00 | | 274 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 374.00 | 15 000.00 | | 64 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 374.00 | 15 000.00 | | 64 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 933.00 | 129 933.00 | | 129 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 634.00 | 164 428.00 | 216 805.00 | 437 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VC Groupe et associés | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
VI Groupe et associés | 545 560.00 | 545 560.00 | | 545 560.00 |
VP Divers | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 752.00 | 79 516.00 | 33 236.00 | 112 752.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 184.00 | 947 978.00 | 216 805.00 | 1 221 184.00 |