| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 669.00 | 16 866.00 | 3 803.00 | 20 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 491.00 | 20 521.00 | 550 970.00 | 571 491.00 |
BT Marchandises | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 897.00 | | 137 897.00 | 137 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 388.00 | 20 521.00 | 688 867.00 | 709 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 294.00 | 359 289.00 | | 440 294.00 |
DH Report à nouveau | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 042.00 | 81 006.00 | | 43 042.00 |
DL TOTAL (I) | 553 119.00 | 510 078.00 | | 553 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 597.00 | 48 942.00 | | 33 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 889.00 | 49 858.00 | | 62 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 261.00 | 7 785.00 | | 39 261.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 748.00 | 172 926.00 | | 135 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 867.00 | 683 003.00 | | 688 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 748.00 | 172 926.00 | | 135 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 752.00 | | 771 752.00 | 771 752.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 752.00 | | 771 752.00 | 771 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 245.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 913.00 | 9 243.00 | | 4 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -11.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 702.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 16 023.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 719.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 719.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 15 304.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 24 596.00 | | 10 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 385.00 | 607 001.00 | | 772 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 343.00 | 525 995.00 | | 729 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 042.00 | 81 006.00 | | 43 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 958.00 | | 533.00 | 570 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 866.00 | | 533.00 | 21 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 977.00 | 3 544.00 | | 16 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 052.00 | 3 544.00 | | 15 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | 517.00 | | 9 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | 3 971.00 | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 16 203.00 | 13 798.00 | | 16 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 623.00 | 6 229.00 | | 5 623.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | 566.00 | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 871.00 | 1 083.00 | | 9 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 801.00 | 24 629.00 | | 24 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 102.00 | 19 649.00 | | 17 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 557.00 | 23 999.00 | | 25 557.00 |