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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 874.00 | 30 289.00 | 26 585.00 | 56 874.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 970.00 | 30 289.00 | 26 681.00 | 56 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
110 Total général Actif | 72 410.00 | 30 289.00 | 42 121.00 | 72 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 376.00 | 129 762.00 | | 99 376.00 |
222 Production stockée | -6 240.00 | 6 240.00 | | -6 240.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 1.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 318.00 | 136 002.00 | | 93 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 170.00 | 30 853.00 | | 26 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 130.00 | -2 630.00 | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 36 015.00 | 39 630.00 | | 36 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 3 183.00 | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 725.00 | 26 000.00 | | 28 725.00 |
252 Charges sociales | 10 322.00 | 8 114.00 | | 10 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 694.00 | 1 802.00 | | 4 694.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 455.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 750.00 | 107 406.00 | | 110 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 431.00 | 28 596.00 | | -17 431.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | 625.00 | | 765.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 540.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 200.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 654.00 | 28 482.00 | | -17 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |