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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 697.00 | 16 848.00 | 73 848.00 | 90 697.00 |
AP Constructions | 816 279.00 | 318 847.00 | 497 431.00 | 816 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 2 430.00 | 7 980.00 | 10 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 790.00 | | 577 790.00 | 577 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 080.00 | 338 126.00 | 1 625 953.00 | 1 964 080.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 889.00 | 338 126.00 | 1 637 762.00 | 1 975 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577 790.00 | | | 577 790.00 |
CU Autres participations | 468 022.00 | | 468 022.00 | 468 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
DH Report à nouveau | 365 388.00 | | | 365 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 725.00 | | | 177 725.00 |
DK Provisions réglementées | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 462.00 | | | 1 055 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 960.00 | | | 546 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 300.00 | | | 582 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 762.00 | | | 1 637 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 885.00 | | | -7 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 125.00 | | | 246 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 725.00 | | | 177 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 342.00 | 14 198.00 | 24 460.00 | 1 974 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 039.00 | 6 348.00 | | 911 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 303.00 | 7 850.00 | 24 460.00 | 1 063 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 150.00 | 23 128.00 | 321 278.00 | 298 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 150.00 | 23 128.00 | 321 278.00 | 298 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 172.00 | 528.00 | | 60 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 172.00 | 528.00 | | 60 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 790.00 | 577 790.00 | | 577 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 960.00 | 33 552.00 | 179 644.00 | 546 960.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 933.00 | 581 053.00 | 880.00 | 581 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 301.00 | 68 893.00 | 179 644.00 | 582 301.00 |