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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 53 729.00 | 24 938.00 | 28 791.00 | 53 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 488.00 | 11 251.00 | 1 237.00 | 12 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 169.00 | 430 374.00 | 44 795.00 | 475 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 843.00 | 467 021.00 | 600 823.00 | 1 067 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BZ Autres créances | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CF Disponibilités | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 813.00 | 467 021.00 | 689 793.00 | 1 156 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
DG Autres réserves | 80 605.00 | 416 146.00 | | 80 605.00 |
DH Report à nouveau | | -219 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 350.00 | -116 432.00 | | -127 350.00 |
DL TOTAL (I) | -25 470.00 | 101 880.00 | | -25 470.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 800.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 800.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 866.00 | 126 123.00 | | 121 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 711.00 | 110 452.00 | | 29 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 586.00 | 180 014.00 | | 209 586.00 |
EA Autres dettes | 339 100.00 | 346 805.00 | | 339 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 263.00 | 763 395.00 | | 700 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 793.00 | 883 075.00 | | 689 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 066.00 | | 1 777.00 | 1 066 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 457.00 | | | 500 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 609.00 | | 1 777.00 | 539 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 003.00 | 52 017.00 | | 415 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 546.00 | 52 017.00 | | 414 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 800.00 | 10 000.00 | 12 800.00 | 17 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 221.00 | 10 000.00 | 16 221.00 | 21 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 16 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 100.00 | 69 119.00 | 213 029.00 | 339 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VC Groupe et associés | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
VI Groupe et associés | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 369.00 | 31 328.00 | 39 041.00 | 70 369.00 |
VW T.V.A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 978.00 | 302 131.00 | 334 895.00 | 693 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |