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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 617.00 | 60 614.00 | 35 003.00 | 95 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 034.00 | 75 831.00 | 32 203.00 | 108 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 950.00 | 136 444.00 | 68 506.00 | 204 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
BZ Autres créances | 825 720.00 | | 825 720.00 | 825 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 219 593.00 | | 219 593.00 | 219 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 238.00 | | 1 119 238.00 | 1 119 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 189.00 | 136 444.00 | 1 187 744.00 | 1 324 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
DG Autres réserves | 420 257.00 | 327 949.00 | | 420 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 908.00 | 142 308.00 | | 241 908.00 |
DL TOTAL (I) | 708 098.00 | 516 190.00 | | 708 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 254.00 | 2 645.00 | | 25 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 848.00 | 244 465.00 | | 235 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 432.00 | 157 050.00 | | 124 432.00 |
EA Autres dettes | 78 149.00 | 11 418.00 | | 78 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 647.00 | 415 578.00 | | 479 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 744.00 | 931 768.00 | | 1 187 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 300.00 | | 29 650.00 | 175 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 000.00 | | 29 650.00 | 174 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 133.00 | 34 312.00 | | 102 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 133.00 | 34 312.00 | | 102 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 848.00 | 235 848.00 | | 235 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 721 834.00 | 721 834.00 | | 721 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 611.00 | 831 311.00 | 1 300.00 | 832 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 647.00 | 479 647.00 | | 479 647.00 |