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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 8 563.00 | 5 568.00 | 14 131.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 500.00 | 8 563.00 | 40 937.00 | 49 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
110 Total général Actif | 61 720.00 | 8 563.00 | 53 157.00 | 61 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 419.00 | 87 317.00 | | 96 419.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 797.00 | 914.00 | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 216.00 | 88 231.00 | | 97 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 204.00 | 30 608.00 | | 38 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | -411.00 | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 683.00 | 461.00 | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 19 007.00 | 17 257.00 | | 19 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 687.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 680.00 | 28 377.00 | | 28 680.00 |
252 Charges sociales | 4 426.00 | 4 805.00 | | 4 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 1 267.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 718.00 | 83 051.00 | | 92 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 498.00 | 5 180.00 | | 4 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 823.00 | 5 039.00 | | 3 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 357.00 | | | 3 357.00 |