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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 000.00 | 941 200.00 | 948 800.00 | 1 890 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CF Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 984.00 | 941 200.00 | 979 784.00 | 1 920 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 890 000.00 | 941 200.00 | 948 800.00 | 1 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 661.00 | 349 678.00 | | 130 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 706.00 | -219 017.00 | | -84 706.00 |
DL TOTAL (I) | 89 955.00 | 174 661.00 | | 89 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 329.00 | 421 706.00 | | 96 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 7 733.00 | | 12 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 262.00 | 47 826.00 | | 29 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 625.00 | | |
EA Autres dettes | 752 229.00 | | | 752 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 828.00 | 899 908.00 | | 889 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 784.00 | 1 074 569.00 | | 979 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 282.00 | 69 448.00 | | 146 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 89 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 559.00 | 12 133.00 | | 84 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 559.00 | 12 133.00 | | 84 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 559.00 | -12 133.00 | | -84 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 157 589.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 706.00 | 376 606.00 | | 204 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 706.00 | -219 017.00 | | -84 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 000.00 | 19 200.00 | | 922 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 000.00 | 19 200.00 | | 922 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 229.00 | 8 682.00 | 120 169.00 | 752 229.00 |
UX Autres créances clients | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 828.00 | 146 282.00 | 120 169.00 | 889 828.00 |