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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 830.00 | 420.00 | 410.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 538.00 | 35 009.00 | 58 528.00 | 93 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 944.00 | 88 555.00 | 136 389.00 | 224 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 819.00 | 133 584.00 | 244 235.00 | 377 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BT Marchandises | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CF Disponibilités | 204 147.00 | | 204 147.00 | 204 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 449.00 | | 271 449.00 | 271 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 268.00 | 133 584.00 | 515 684.00 | 649 268.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 940.00 | 131 859.00 | | 160 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 163.00 | 49 080.00 | | 42 163.00 |
DL TOTAL (I) | 258 103.00 | 235 940.00 | | 258 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 866.00 | 86 754.00 | | 153 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 486.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 33 937.00 | | 43 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 100.00 | 43 981.00 | | 55 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 582.00 | 165 158.00 | | 257 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 684.00 | 401 098.00 | | 515 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 714.00 | 122 683.00 | | 256 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 5 907.00 | 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545.00 | 1 033.00 | 377 819.00 | 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 319 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 43 000.00 | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 207.00 | 79 138.00 | | 241 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | 545.00 | | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 262.00 | 34 355.00 | 1 033.00 | 100 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 662.00 | 34 355.00 | 1 033.00 | 90 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 866.00 | 46 216.00 | 89 659.00 | 153 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 219.00 | 32 357.00 | 5 862.00 | 38 219.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 582.00 | 149 932.00 | 89 659.00 | 257 582.00 |