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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 241.00 | 17 810.00 | 431.00 | 18 241.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 304 069.00 | | 304 069.00 | 304 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 908.00 | | 313 908.00 | 313 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 148.00 | 17 810.00 | 314 338.00 | 332 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 448.00 | 128 467.00 | | 153 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 054.00 | 24 981.00 | | -104 054.00 |
DL TOTAL (I) | 58 194.00 | 162 248.00 | | 58 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 588.00 | 285 134.00 | | 230 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 955.00 | 44 477.00 | | 23 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602.00 | 33 567.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 145.00 | 363 178.00 | | 256 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 338.00 | 525 426.00 | | 314 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 145.00 | 363 178.00 | | 256 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 135.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 624.00 | | | 453 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 638.00 | 135.00 | | 453 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 638.00 | -135.00 | | -117 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 316.00 | 340 738.00 | | 470 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 371.00 | 315 757.00 | | 574 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 054.00 | 24 981.00 | | -104 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 936.00 | | 559.00 | 501 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 206.00 | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 451.00 | 20 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 245.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | | 559.00 | 17 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 346.00 | 1 086.00 | 14 622.00 | 31 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 536.00 | 1 086.00 | 14 622.00 | 13 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 1 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VI Groupe et associés | 230 588.00 | 230 588.00 | | 230 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 145.00 | 256 145.00 | | 256 145.00 |