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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AP Constructions | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 797.00 | 135 743.00 | 12 054.00 | 147 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 823.00 | 30 383.00 | 1 440.00 | 31 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 142.00 | 169 454.00 | 362 688.00 | 532 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 409.00 | | 408 409.00 | 408 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 664.00 | 15 067.00 | 302 597.00 | 317 664.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CF Disponibilités | 394 742.00 | | 394 742.00 | 394 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 454.00 | 15 067.00 | 1 133 387.00 | 1 148 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 595.00 | 184 521.00 | 1 496 075.00 | 1 680 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 80 302.00 | 60 490.00 | | 80 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 672.00 | 79 812.00 | | -16 672.00 |
DL TOTAL (I) | 239 630.00 | 316 302.00 | | 239 630.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 730.00 | 238 772.00 | | 555 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 968.00 | 44 075.00 | | 103 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 588.00 | 15 000.00 | | 59 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 741.00 | 225 300.00 | | 216 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 502.00 | 125 579.00 | | 209 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
EA Autres dettes | 68 474.00 | 50 532.00 | | 68 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 445.00 | 699 258.00 | | 1 214 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 075.00 | 1 015 561.00 | | 1 496 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 381.00 | 541 088.00 | | 1 064 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 492.00 | | 13 650.00 | 518 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 891.00 | | | 349 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 775.00 | | 13 650.00 | 167 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 422.00 | 2 032.00 | | 167 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 530.00 | 2 032.00 | | 165 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 719.00 | 2 692.00 | 14 344.00 | 26 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 719.00 | 2 692.00 | 14 344.00 | 26 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 719.00 | 44 692.00 | 14 344.00 | 26 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 692.00 | 14 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 741.00 | 216 741.00 | | 216 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 300 547.00 | 300 547.00 | | 300 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 730.00 | 469 222.00 | 86 507.00 | 555 730.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 129.00 | 345 303.00 | 826.00 | 346 129.00 |
VW T.V.A. | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 857.00 | 1 064 381.00 | 90 475.00 | 1 154 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |