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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 5 606.00 | 4 228.00 | 9 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 143.00 | 6 063.00 | 4 080.00 | 10 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 527.00 | 37 223.00 | 25 304.00 | 62 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 629.00 | 48 891.00 | 33 737.00 | 82 629.00 |
BT Marchandises | 434 015.00 | | 434 015.00 | 434 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CF Disponibilités | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 082.00 | | 522 082.00 | 522 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 710.00 | 48 891.00 | 555 819.00 | 604 710.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912.00 | | | 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DG Autres réserves | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 180 803.00 | | | 180 803.00 |
DP Provisions pour risques | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EA Autres dettes | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 340.00 | | | 364 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 819.00 | | | 555 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 259.00 | | | 356 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 148.00 | 11 743.00 | | 37 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 1 588.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 10 156.00 | | 33 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 676.00 | 10 676.00 | 10 676.00 | 10 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 676.00 | 10 676.00 | 10 676.00 | 10 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 676.00 | 10 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 518.00 | 69 650.00 | 132 868.00 | 202 518.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815.00 | 49 765.00 | 50.00 | 49 815.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 340.00 | 231 472.00 | 132 868.00 | 364 340.00 |