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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 524.00 | 4 494.00 | 70 029.00 | 74 524.00 |
AN Terrains | 45 949.00 | 8 661.00 | 37 288.00 | 45 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 171.00 | 441 953.00 | 508 218.00 | 950 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 983.00 | 78 896.00 | 53 088.00 | 131 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 799.00 | 534 004.00 | 676 795.00 | 1 210 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 311.00 | | 235 311.00 | 235 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 364.00 | 9 716.00 | 324 648.00 | 334 364.00 |
BZ Autres créances | 283 223.00 | | 283 223.00 | 283 223.00 |
CF Disponibilités | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 907.00 | 9 716.00 | 1 039 190.00 | 1 048 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 706.00 | 543 720.00 | 1 715 986.00 | 2 259 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 515 246.00 | | | 515 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 916.00 | | | -117 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
DL TOTAL (I) | 523 331.00 | | | 523 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 935.00 | | | 500 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 409.00 | | | 541 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 201.00 | | | 133 201.00 |
EA Autres dettes | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 655.00 | | | 1 192 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 986.00 | | | 1 715 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 732.00 | | | 758 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 854.00 | | 123 923.00 | 1 114 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 447.00 | 10 530.00 | 1 210 799.00 | 17 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | 10 530.00 | 1 128 103.00 | 17 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | 71 796.00 | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 984.00 | | 52 097.00 | 1 103 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | 30.00 | 8 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 497.00 | 137 137.00 | 3 631.00 | 400 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 1 766.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 770.00 | 135 371.00 | 3 631.00 | 397 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 488.00 | 413.00 | 24 901.00 | 24 488.00 |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | 3 398.00 | 1 691.00 | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | 3 398.00 | 1 691.00 | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 497.00 | 3 811.00 | 26 592.00 | 32 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398.00 | 1 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413.00 | 24 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 409.00 | 541 409.00 | | 541 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 320 296.00 | 320 296.00 | | 320 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VB T. V. A. | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 935.00 | 67 013.00 | 289 274.00 | 500 935.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 584.00 | 618 427.00 | 8 157.00 | 626 584.00 |
VW T.V.A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 655.00 | 758 732.00 | 289 274.00 | 1 192 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
ST Autres comptes | 229 371.00 | | | 229 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
YT Sous‐traitance | 127 791.00 | | | 127 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 560.00 | | | 168 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 076.00 | | | 455 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |